Å tjene store penger på små aksjer med Options. Popular Posts. Recent Posts. Den rådende visdom er at måten å tjene store penger på alternativer er å selge dekket samtaler mot rimelige aksjer. Det er sant at du kan potensielt gjøre et par tusen dollar Det er en annen måte å spille spillet som involverer super-billige aksjer, noe som gjør at du kan kjøpe eller selge muligheter i bulk. Ikke bare sparer denne metoden på provisjoner, men det kan gi deg fleksibilitet når å håndtere den underliggende aksjen. Bank of America NYSE BAC er et godt eksempel Det er vanskelig å si hvor selskapet går herfra, og å kjøpe eller forkorte aksjen selv er en tøff samtale. En plan jeg liker er å kjøpe 1.000 aksjer av lager på 7 71 og så selge 10 april-daterte 8-strekkskontrakter for 33 cent hver for en samlet kreditt på 330 33 cent ganger 100 ganger 10. Du kan også selge 10 av 8-strike-satser for 60 cent en totalt 600 for de 10 kontraktene, så først, du e nd opp samler 930 eller ca 93 cent per kontrakt Hvis aksjen går over 8 ved utløpet, har du nettopp samlet det 930 sammen med en annen 290 i gevinster når aksjen flytter fra 7 71 til 8 00 eller utover Det er total avkastning på 1 120 eller 14 5 Dersom det blir satt til ytterligere 1000 aksjer på 8, har du nå 2.000 aksjer av underliggende til en netto effektiv innkjøpspris på 6 92. Ingen katastrofe mellom nå og april utløp, du vil kunne slå rundt og gjør det samme på enten 7 eller 8-prisen. Sirius XM Radio, Inc. Nasdaq SIRI har virkelig vært en dagdrivers drøm. Det betyr at den også er moden for alternativspill. Som det skjer tror jeg aksjen vil fungere bra på lang sikt Dette er en flott mulighet til å selge hælen ut av nakne putter. I dette tilfellet vil jeg skyve ut til september fordi premiene er relativt små, men jeg selger en masse september 2 5-strike setter for 40 cent per kontrakt Det er 17 retur på hvert sett, og hvis du får aksjen satt til deg, du blir beskyttet ned til 2 10 Hvis det skjer, kan du så selge 2 januar-streikanropene kommer september utløp. NYC LSI Corporation NYSE LSI er et spill jeg liker enda bedre Dette er den perfekte, tyngdefrie teknologien å spille med opsjoner Den har solid, fri kontantstrøm og går ikke ut av virksomheten på noen måte. Med aksjene kl 08 08, la jeg igjen på 1000 aksjer, så selg 10. april 8 samtaler for 35 cent, samt 10 8. april setter for 35 cent hver Så du ender opp med å samle 700 350 fra samtalene og 350 fra putene. Hvis aksjen handles med 8 eller høyere når opsjonene utløper, har du nettopp samlet det 700 mindre 80 i tap på kapital, for en total avkastning på 620 eller 7 9 Hvis ytterligere 1000 aksjer blir satt til 8, har du nå 2.000 aksjer av underliggende til en netto effektiv innkjøpspris på 7 38 Utelukkende en katastrofe mellom nå og april utløp, vil du være i stand til å gjøre det samme om noen få uker på enten 7 eller 8-prisen. Botech-firmaer kan også være gode alternativspill, bu Ikke husk at du vil holde deg borte fra de som skal gjøre en stor rapport om en narkotikaprofil. Ta en titt på Neurocrine Biosciences Nasdaq NBIX Her kan du bare selge 7 april setter naken til ca 40 cent per kontrakt. Det er der en 6 returnerer, og streiken er 5 bort fra selv å ha aksjen satt til deg. Som følge av denne skrivelsen beholdt Lawrence Meyers ikke stilling i noen av de nevnte verdipapirene. Han er president for PDL Capital, Inc. som meglere sikrer høy avkastning Investeringer til allmennheten og private equity Du kan lese hans aksjemarkedskommentarer på Han har også skrevet to bøker og blogger om offentlig politikk journalistisk integritet populærkultur og verdenssaker. Artikkel utskrevet fra InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Penny Stocks, Alternativer og handel på margin. På sitt beste kan investere i penny stocks være en spennende, lukrativ satsning. I de fleste tilfeller er en god strategi å maksimere utbyttet av den investerte kapitalen ved å kjøpe så mange sh ares som mulig Et flytte av bare noen få pennies når det multipliseres med en stor posisjon kan være en betydelig gevinst på en relativt kort periode. Som investorer blir mer sofistikerte vender de seg til produkter som alternativer som en metode for å øke mengden av innflytelse i en posisjon Gitt lokket av penny stocks og opsjoner er det naturlig for en investor å prøve å kombinere de to. Dessverre, når det gjelder penny stocks, er trading-relaterte alternativer ikke mulig. Les mer om alternativer, sjekk ut Alternativ Grunnleggende En introduksjon. Optjoner på Small Cap ETFs. While det kanskje ikke er mulig å handle alternativer i bestemte penny stocks, er det fortsatt mulig å bruke alternativer for å utnytte potensialet for små-cap eller micro-cap universet Ett populært produkt for handel små - Cap stocks er iShares Russell 2000 ETF IWM For de som ikke er kjent med dette produktet, søker IWM å spore investeringsresultatene fra en indeks som består av småkapital amerikanske aksjer. Over de tolv måneder som slutter 23. september 2014, fondet returnerte 17 62 Selv om det ikke er mulig å handle opsjoner i mange av komponentene, er det mulig å handle opsjoner på ETF selv. Små trekk i den underliggende ETF overgår generelt til betydelige bevegelser i opsjonene. En av de største fordelene ved handel opsjoner i småkapitalfondsbeviser i stedet for aksjene selv er at det fjerner mye av den virksomhetsspesifikke risikoen. For mer, se ETF Options vs Index Options. En annen metode for å øke innflytelsen til penny stocks er å sette opp en marginkonto. Denne typen Investeringskonto gir investorer tilgang til ytterligere kapital basert på bruk av kapital og verdipapirer som eksisterer på kontoen. I hovedsak svarer dette til å låne penger fra megleren ved å bruke eksisterende kontanter og verdipapirer som sikkerhet og deretter betale renter på lånte penger for retten til bruk kapital for kjøp og salg av aksjer Mens handel på margin gir investorer ekstra innflytelse, kan det være ekstremt risikabelt å bruke penger t hatten du ikke har til hensikt å kjøpe noen form for aksjer, blir frynst av mange og hvis den ikke brukes riktig, kan det føre til økonomisk ødeleggelse. En god regel er å tråkke lett når du bruker margin eller innflytelse av noe slag for å kjøpe finansielle eiendeler For mer, se Introduksjon til marginkontoer og hva som skjer hvis jeg ikke kan betale en margenoppringning. Å kjøpe penny-aksjer med kontanter kan være en risikofylt manøvre Når det er sagt, er det noen handelsmenn der ute som vil øke sin innflytelse til penny stocks selv mer ved å bruke produkter som alternativer Dessverre er det i de fleste tilfeller ikke muligheter for trading penny stocks. Noen risikotolerante handelsmenn kan imidlertid vende seg til opsjoner på børshandlede midler som en løsning. Noen handelsfolk kan til og med bruke fordelene ved deres margin kontoer når trading penny aksjer, men dette bør anses som en siste utvei og brukes med ekstrem forsiktighet For relatert lesing, se Hvordan velge Winning Penny Aksjer og studere disse Penny Stock Trading Trends. Learn th e Grunnleggende om hvordan du handler aksjeopsjoner Call Put Options Explained. Høyde og nedgang i aksjemarkedet investerer kan være nervepirrende selv for de mest erfarne investorene. Å ta risiko med pengene dine er alltid en kilde til angst. Heldigvis er det noen investeringsrisiko styringsstrategier du kan bruke når du forfølger større investeringer i aksjemarkedet. En måte du kan få tilgang til markedet uten risiko for faktisk å kjøpe aksjer eller selge aksjer er gjennom opsjoner Fordi opsjoner handler til en vesentlig lavere pris enn underliggende aksjekurs, opsjonsinvestering er en billigere måte å styre en større posisjon på en aksje uten å virkelig ta eierskap av sine aksjer. Den strategiske bruken av opsjoner kan tillate deg å redusere risikoen samtidig som potensialet for store fortjenester opprettholdes, bare en brøkdel av kostnaden ved å kjøpe aksjer av en aksje. Hva er et alternativ? Et alternativ er retten til å kjøpe eller selge en sikkerhet til en viss pris innen en angitt tidsramme. I stedet for o vinner aksjene direkte, gjør du en beregnet innsats på fremtiden for en aksjes pris innen tidsperioden som er angitt av opsjonen. Det beste med alternativene er at du har frihet til å velge om du skal utøve dem eller ikke. Hvis du satser feil , kan du bare la alternativene utløpe Selv om du mister den opprinnelige kostnaden av alternativene, unngår du også de store tapene du ellers ville ha pådratt hvis du hadde betalt full pris for aksjen. Med alt dette snakkes om hvor gode alternativer det er, det Det ser ut til at alle skal kjøpe alternativer, rett. Tross alt, blir de billigere og har lavere risiko. Vel, ikke så fort. Ikke glem om to ting. Det begrensede tidsaspektet av alternativer. Det faktum at du ikke har eierskap av aksjen inntil du har utøvd dine alternativer. Jeg vil dyve videre inn i disse risikoene i sammenheng med eksemplene nedenfor for både samtale og sette alternativer. Nå, her er en detaljert analyse av de to grunnleggende typer alternativer sette alternativer og samtalealternativer. Hvordan ringe Alternativer Arbeid. Når y du velger et anropsalternativ, du betaler for rett til å kjøpe aksjer til en viss pris innenfor en angitt tidsramme. Vurder et eksempel på hvilke aksjer i Nike NYSE NKE som selger for 90 i juli. Hvis du tror at prisen vil øke over neste måned kan du kjøpe et valg på seks måneder for å kjøpe 100 aksjer i Nike innen 31. januar til 100. Du vil betale omtrent 200 for denne anropsalternativet, forutsatt at det koster ca 2 per aksje, husk at du kun kan kjøpe i 100 aksjeinnskudd når Det kommer til å gi opsjoner som gir deg muligheten til å kjøpe 100 aksjer i Nike når som helst innen de neste seks månedene. Sammenligne det til 9000 du ville ha betalt hadde du ønsket å kjøpe aksjene direkte 90 multiplisert med 100 aksjer og forskjellen er signifikant. Scenario 1 10. desember dersom aksjer i Nike handler til 115, kan du utøve anropsopsjonen og netto 1300 få 15 overskudd per aksje multiplikert med 100 aksjer minus 200 opprinnelige investeringer Du kan alternativt choo se for å tjene penger ved å selge alternativet ditt på det åpne markedet til en annen investor. Dette vil ofte føre til en lignende gevinst. Scenario 2 Hvis imidlertid Nike s aksjekurser falt og aldri nådd 100 i løpet av seks måneders perioden, vil du kan bare la alternativet gå ut og spare penger. Ditt eneste tap ville være den opprinnelige 200 cost. Now, la s analysere den potensielle risikoen for å investere i opsjoner Først i Scenario 1 hvor Nike s aksjer aldri når 100 og du mister hele 200 original investering, hva var din prosentvise tap 100 Like dårlig en dag eller et år som noen har hatt i markedet som selger aksjer, finner du sjelden noen som har pådratt seg 100 tap Den eneste måten dette kan skje er hvis det underliggende selskapet gikk konkurs og aksjekursen gikk til null. Som du kan se kan alternativer føre til store tap, spesielt når du analyserer det fra et prosentvis synspunkt. For å illustrere dette punktet, la oss si at Nike s aksjekurs var 99 på den siste dagen du kunne trene dine valg selvfølgelig, y du ville ikke trene dem fordi du ville miste en dollar på hver andel, men hva om du hadde investert i stedet 9000 for den faktiske aksjen og eid 100 aksjer Vel, på denne dagen som markerte seks måneder ut fra den opprinnelige investeringen, ville du ha en 10 få 99 mot 90 Tenk deg at en 100 tap alternativer mot en 10 gevinst aksje Som du kan se, kan risikoen for alternativer ikke bli overdrevet. For å være rettferdig, er motsatt sant for oppsiden Hvis aksjen handlet på høyere enn 100, du vil ha en vesentlig høyere prosentvis gevinst med opsjoner enn lager. For eksempel hvis aksjen handlet til 110, vil det innebære en 400 gevinst 10 gevinst sammenlignet med den opprinnelige 2 investeringen per aksje for opsjonsinvestoren og omtrent 22 gevinster for aksjeinvestor 20 gevinst sammenlignet med den opprinnelige 90 investeringen per aksje. For det siste, med å eie aksjer, er det ingenting som noensinne tvinger deg til å selge. For eksempel, hvis etter seks måneder, aksjene i Nike har gått ned, kan du bare holde på aksjen hvis du føler at det er s til har potensial Et år senere, hvis det har gått drastisk, vil du få en betydelig gevinst uten å ha oppstått noe tap. Men hadde du valgt å investere i opsjoner, ville du bare ha blitt tvunget til å pådra seg 100 tap etter seks måneder uten valg å holde fast på det selv om du føler at aksjen vil gå opp derfra. Såsom du kan se er det store fordeler og ulemper med alternativer, som du må være oppmerksom på før du går inn i dette spennende investerings arena. Hvordan sette opsjoner Work. En put-alternativ er det motsatte av et anropsalternativ Dette er muligheten til å selge en sikkerhet til en spesifisert pris innen en angitt tidsramme. Investorer kjøper ofte put-alternativer som et beskyttelsesmiddel i tilfelle a aksjekursen faller plutselig, eller markedet faller helt. Putopsjoner gir deg muligheten til å selge aksjene dine og beskytte investeringsporteføljen din fra plutselige markedssvingninger. På denne måten kan salgsopsjoner brukes som en måte å sikre porteføljen på, eller redusere porteføljen din s risiko. I dette eksemplet eier du 100 aksjer i Clorox NYSE CLX lager, som du kjøpte for 50 aksjer. Per 31. januar har aksjen gått opp til 70 per aksje. Du vil opprettholde posisjonen din i Clorox, men du også ønsker å beskytte fortjenesten du har gjort, bare hvis aksjekursen faller. For å passe dine behov kan du kjøpe en seks måneders salgsopsjon til en strykpris på 70 per aksje. Scenario 1 Hvis Clorox-aksjen tar et slag over neste få måneder og faller til 60 per aksje, er du beskyttet. Du kan utøve ditt putsmulighet og fortsatt selge aksjene dine til 70 hver, selv om aksjen handler til en betydelig lavere pris. Og hvis du føler deg trygg på at Clorox-aksjen vil gjenopprette, kan du hold på lageret ditt og bare videreselg ditt putsett, som sikkert vil ha gått opp i pris gitt det dykket som Clorox-aksjen har tatt. Scenario 2 Hvis derimot, aksjer i Clorox holdt klatring, lar du alternativet ditt utløpe og høste fortsatt nytte av den økte verdien av aksjene du eier Ja, du mister ut hva du investerte i opsjonene, men du har fortsatt ikke tapt den underliggende aksjen. En måte å se på i dette eksemplet er at alternativene er en forsikring som du kanskje eller kanskje ikke kan ende med opp med å bruke Som et raskt notat kan du kjøpe salgsopsjoner selv uten å eie den underliggende aksjen på samme måte som anropsopsjoner. Det er ikke krav om å eie aksjen. De samme risikoene gjelder som beskrevet i oppkjøpsalternativer-seksjonen ovenfor Kjøpe put opsjoner har potensial for 100 tap hvis aksjen går opp, men også potensialet for stor gevinst hvis aksjen går ned siden du kan deretter videreselge alternativene for en betydelig høyere price. Options er en fin måte å åpne døren til Større investeringsmuligheter uten å risikere store mengder penger oppe Men husk at handelsalternativer kun er for avanserte investorer. Hvis du er en ny handelsmann med en online konto, må du ikke prøve dette selv med mindre du har snakket med en profesjonell og en Vær komfortabel med det grunnleggende. Denne advarselen kommer ut av det faktum at opsjonshandel kommer med stor risiko som er beskrevet ovenfor. Disse transaksjonene handler om riktig timing, og de krever intens årvåkenhet. Sofistikerte investorer har nok erfaring til å være kjent med opsjonsstrategier og ha komfortnivået som er nødvendig for å bruke dem. Hvis du ikke er forsiktig og savner riktig tid til å utøve et alternativ, eller din første innsats bare ikke virker, kan du miste massevis av kontanter i form av 100 av din opprinnelige investering også , opsjoner er bare en del av en investeringsstrategi og bør ikke utgjøre en hel portefølje. Har du tatt fordel av put - eller anropsalternativer Har du noen interessante suksess - eller feilhistorier Fortell oss om din erfaring med alternativer i kommentarene nedenfor.
No comments:
Post a Comment